各區屬?lài)衅髽I(yè)：

為加強國有企業(yè)資金管理，嚴防國有資產(chǎn)流失，經(jīng)區政府研究，特制定《龍亭區國有企業(yè)資金管理辦法》，請各相關(guān)單位遵照執行。

2023年2月1日? ?

???????????????????????龍亭區國有企業(yè)資金管理辦法

第一條??為加強國有企業(yè)資金管理，規范資金使用行為，提高資金使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本辦法。

第二條 ?本辦法適用于龍亭區人民政府出資并授權區財政局履行出資人職責的國有獨資企業(yè)、國有控股企業(yè)、國有資本參股企業(yè)，以及區屬?lài)衅髽I(yè)所出資的企業(yè)。 ??????????????

第三條 ?企業(yè)資金管理原則為：公開(kāi)透明、規范管理、績(jì)效評價(jià)、跟蹤監督。

第四條 ?企業(yè)資金使用范圍：企業(yè)的經(jīng)濟行為，融資的還本付息，經(jīng)批準的資金調劑，向產(chǎn)業(yè)基金注資等。

第五條 ?加強項目管理，企業(yè)要對自營(yíng)工程項目的真實(shí)性和合規性負責，工程項目經(jīng)可行性論證后實(shí)施，付款要依據用款單位申請，按進(jìn)度合法合規撥付；企業(yè)在對外投資時(shí)，要嚴格按照公司法等法律法規規定，履行好調研、審批等手續，并對投資的真實(shí)性和資金的風(fēng)險性負責。

第六條 ?企業(yè)項目資金的撥付應嚴格規范流程，重大事項由企業(yè)負責人集體討論決定或由董事會(huì )決定。企業(yè)嚴禁向民營(yíng)企業(yè)等無(wú)產(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)和自然人提供借款。

國有企業(yè)向子企業(yè)提供借款或擔保，應堅持同股同權、同股同責的原則，以出資（持股）比例為限；確須超過(guò)出資（持股）比例的，必須采取防范自身利益受損措施，經(jīng)國有企業(yè)董事會(huì )研究決定后報區政府審批。

第七條 ?融資還本付息資金按下列程序撥付：

企業(yè)依據與銀行簽訂的貸款合同、債券發(fā)行協(xié)議、本期貸款還本付息通知單等憑據，審核準確無(wú)誤后辦理款項支付手續。

第八條 ?要加強銀行賬戶(hù)的管理與監督。

企業(yè)應按規定用途使用銀行賬戶(hù)，不得將融資資金轉為定期存款，不得以個(gè)人名義存放單位資金，不得出租、轉讓銀行賬戶(hù)。

第九條 ?建立跟蹤審計制度，規范財務(wù)管理，提高資金使用質(zhì)效。區審計局要建立年度審計制度，加強審計監督。

第十條??本辦法自發(fā)布之日起施行。

開(kāi)封市龍亭區人民政府關(guān)于印發(fā)《龍亭區國有企業(yè)資金管理辦法》的通知

相關(guān)政策解讀：http://liubainian.cn/portal/zfxxgk/fdzdgknr/zcjd/2023/3/54fbee5a4ca644d4822b549141c2322b.htm